ヘッジファンドに学ぶFXの仕掛けとは? | キュレーションメディア

ヘッジファンドに学ぶFXの仕掛けとは?

実は得意なのは下げ相場

ヘッジファンドは元々は下降相場において、持っている投資資産のリスクをヘッジ(回避する)と言う観点から、空売りと言う呼ばれる手法を行っていた事から、その名前が来ている言葉となりますが、現在でもこのヘッジファンドが得意としている投資方法はその空売りとなっています(空売りとは、所有していない投資資産を借りてきて売ると言う事になりますが、FXで言うところのSell(売り)から入った取引と考えてください)。
つまりは、買いよりも売り相場を得意としています。そして、その売りを得意としていて何を狙うのか?それは個人投資家の運用している資金となります。
例えば、個人投資家がこれ以上の損は耐えられないと言う「ストップ(逆指値)」のラインまで相場に売りを浴びせて落としたり、逆に買いを浴びせて相場を引き上げたりして利益を上げています。

http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/hedge-fund.html
hedge-fund-2
http://mituwasou.com/fxblog_beginner/trade/hedge-fund.html
日本人は政策金利の関係からか買いの戦略の方が馴染みがあるとされています。そのため売りは利益の確定という考えがあるかもしれません。最近の相場は上昇は緩やかで、下降は一気にという流れが多く見られます。もしかするとヘッジファンドの仕掛けも関係しているのでしょうか。

ヘッジファンドに注意する理由

具体例として、株式市場ではありませんが、FX市場(外為市場)において日本の個人投資家の逆指値注文や強制決済を狙った投機的な注文を入れたことがあります。
ドルの値段が下がると個人投資家たちはドルが安くなったと思い大量に買い注文を入れます。
そこにさらにドルが安くなるように、ヘッジファンドは大量の円買い注文を入れて日本の個人投資家のポジションをマイナスにするのです。この行為があると、一時的にドル円相場はドル安の方向へと大きく動き、日本の個人投資家のポジションは損失が膨らみ、中には強制決済されてしまうポジションがあります。強制決済されると当然そのポジションはドル売りになるのですから、ドル安に拍車がかかります。
完全にドル安になった後でヘッジファンドは、ドルを買い戻して利益を上げるのです。
上記手法は投資家たちのストップオーダー(損切り覚悟の逆指値注文など)をカモにしてパワープレーを仕掛けるもので、ストップ狩りともよばれています。

http://toushi-kyokasho.com/hedgefunds/
hedgefunds-1
http://toushi-kyokasho.com/hedgefunds/
日本にはFXの専門的なヘッジファンドは少ないとされています。それなのにFX取引会社のニュースや情報にはヘッジファンドの情報が頻繁に出ているのを不思議に感じたことはありませんか?グローバルな目を持つということかと流してみている人は、こういう戦略が隠れているという事実をこれから覚えていけば取引会社のニュースに対する取り組み方が違ってくると思います。

知っていますか?日銀のレビュー

近年の外国為替市場では、取引高などの面でヘッジファンドのプレゼンスが高まっている。これらヘッ
ジファンドは、マクロ経済見通しなどのシナリオに基づき取引を行う「グローバルマクロ」、統計的分
析に基づきトレンドに乗る「CTA」、高速・高頻度での価格提示や裁定取引を行う「HFT」に大別され、
外国為替市場の構造や為替レートにも影響を及ぼしているようにみられる。2012 年秋以降のドル/円市
場でも、①グローバルマクロが円安シナリオを描き、②CTA がそのトレンドに乗ることで流れを加速さ
せ、③この間、HFT は市場に流動性を提供していた、という構図がうかがわれる。外国為替市場の動向
を把握するうえでは、ヘッジファンドの投資戦略の特性や、これが市場構造に及ぼす影響を把握してい
くことが、より重要となっている。

https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2015/data/rev15j01.pdf
実は日銀がこういった形でレビューを出していて、ヘッジファンドについて言及しているというのを知っている人は少ないのではないでしょうか?今やヘッジファンドの言動はFX市場においては絶対に無視することはできません。少しでも利益を積み重ねたいと思ったら、チャート分析のみとか偏った手法だけではなく、こういった形式での情報収集も必要なのではないでしょうか。

オススメの記事

このまとめに関するキーワード

キーワードからまとめを探す

このまとめのキュレーター

カテゴリ一覧

新着のまとめ

最新のトレンドを知るなら、ここをチェック

【綺麗になりたい】アルガンオイルの魅力は美肌効果にあり?

dokj215

全身がしっとり・もっちり?話題のアルガンオイルの使い方!

freedamlive1009

美容と健康に効果的!アルガンオイルの意外な使い方

ゆういち2017

女性用の育毛剤~どれを使うか迷った時の選び方まとめ~

wakame

アルガンオイルの効能と成分~美容・食事の実用例紹介~

いちご大福

 

キュレーションメディア |